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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 320007 诺安成长混合 估算图 基金吧 档案 1.3670 1.8120 1.2640 1.7090 0.1030 8.15% 开放申购 0.15% 购买
2 002560 诺安和鑫灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.1832 1.1832 1.0964 1.0964 0.0868 7.92% 开放申购 0.15% 购买
3 519033 海富通国策导向混合 估算图 基金吧 档案 1.4550 2.0220 1.3540 1.9210 0.1010 7.46% 开放申购 0.15% 购买
4 210008 金鹰策略配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3865 1.9865 1.2933 1.8933 0.0932 7.21% 开放申购 0.15% 购买
5 004666 长城久嘉创新成长混合 估算图 基金吧 档案 1.2024 1.2024 1.1224 1.1224 0.0800 7.13% 开放申购 0.15% 购买
6 008085 海富通先进制造股票A 估算图 基金吧 档案 0.9552 0.9552 0.8936 0.8936 0.0616 6.89% 开放申购 0.15% 购买
7 008084 海富通先进制造股票C 估算图 基金吧 档案 0.9541 0.9541 0.8926 0.8926 0.0615 6.89% 开放申购 0.00% 购买
8 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.7045 1.7045 1.5947 1.5947 0.1098 6.89% 开放申购 0.08% 购买
9 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6971 1.6971 1.5878 1.5878 0.1093 6.88% 开放申购 0.00% 购买
10 006081 海富通电子传媒股票A 估算图 基金吧 档案 1.6168 1.6168 1.5133 1.5133 0.1035 6.84% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-04-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008085 海富通先进制造股票A 估算图 基金吧 档案 0.9552 0.9552 0.8936 0.8936 0.0616 6.89% 开放申购 0.15% 购买
2 008084 海富通先进制造股票C 估算图 基金吧 档案 0.9541 0.9541 0.8926 0.8926 0.0615 6.89% 开放申购 0.00% 购买
3 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.7045 1.7045 1.5947 1.5947 0.1098 6.89% 开放申购 0.08% 购买
4 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6971 1.6971 1.5878 1.5878 0.1093 6.88% 开放申购 0.00% 购买
5 006081 海富通电子传媒股票A 估算图 基金吧 档案 1.6168 1.6168 1.5133 1.5133 0.1035 6.84% 开放申购 0.15% 购买
6 006080 海富通电子传媒股票C 估算图 基金吧 档案 1.5860 1.5860 1.4845 1.4845 0.1015 6.84% 开放申购 0.00% 购买
7 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2284 1.2284 1.1523 1.1523 0.0761 6.60% 开放申购 0.00% 购买
8 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2296 1.2296 1.1535 1.1535 0.0761 6.60% 开放申购 0.10% 购买
9 006502 财通集成电路产业股票A 估算图 基金吧 档案 1.4667 1.4667 1.3858 1.3858 0.0809 5.84% 暂停申购 0.15% 购买
10 006503 财通集成电路产业股票C 估算图 基金吧 档案 1.4511 1.4511 1.3711 1.3711 0.0800 5.83% 暂停申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-04-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 320007 诺安成长混合 估算图 基金吧 档案 1.3670 1.8120 1.2640 1.7090 0.1030 8.15% 开放申购 0.15% 购买
2 002560 诺安和鑫灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.1832 1.1832 1.0964 1.0964 0.0868 7.92% 开放申购 0.15% 购买
3 519033 海富通国策导向混合 估算图 基金吧 档案 1.4550 2.0220 1.3540 1.9210 0.1010 7.46% 开放申购 0.15% 购买
4 210008 金鹰策略配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3865 1.9865 1.2933 1.8933 0.0932 7.21% 开放申购 0.15% 购买
5 004666 长城久嘉创新成长混合 估算图 基金吧 档案 1.2024 1.2024 1.1224 1.1224 0.0800 7.13% 开放申购 0.15% 购买
6 002844 金鹰多元策略混合 估算图 基金吧 档案 1.3564 1.3564 1.2723 1.2723 0.0841 6.61% 开放申购 0.15% 购买
7 519005 海富通股票混合 估算图 基金吧 档案 1.0410 2.9900 0.9770 2.9260 0.0640 6.55% 开放申购 0.15% 购买
8 519674 银河创新成长混合 估算图 基金吧 档案 4.8839 4.8839 4.5871 4.5871 0.2968 6.47% 限大额 0.15% 购买
9 290011 泰信中小盘精选混合 估算图 基金吧 档案 2.3850 2.6450 2.2410 2.5010 0.1440 6.43% 开放申购 0.15% 购买
10 004044 金鹰转型动力混合 估算图 基金吧 档案 1.0839 1.0839 1.0233 1.0233 0.0606 5.92% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-04-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 710302 富安达增强收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.2278 1.2478 1.2054 1.2254 0.0224 1.86% 开放申购 0.00% 购买
2 710301 富安达增强收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.2675 1.2875 1.2444 1.2644 0.0231 1.86% 开放申购 0.08% 购买
3 006148 宝盈融源可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0410 1.0410 1.0221 1.0221 0.0189 1.85% 开放申购 0.00% 购买
4 006147 宝盈融源可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.0428 1.0428 1.0239 1.0239 0.0189 1.85% 开放申购 0.08% 购买
5 200013 长城积极增利债券A 估算图 基金吧 档案 1.1485 1.6109 1.1309 1.5933 0.0176 1.56% 开放申购 0.08% 购买
6 200113 长城积极增利债券C 估算图 基金吧 档案 1.3718 1.5622 1.3508 1.5412 0.0210 1.55% 开放申购 0.00% 购买
7 320004 诺安优化收益债券 估算图 基金吧 档案 1.2733 2.0069 1.2560 1.9896 0.0173 1.38% 开放申购 0.00% 购买
8 720002 财通多策略稳健增长债券A 估算图 基金吧 档案 0.9907 1.2730 0.9774 1.2587 0.0133 1.36% 开放申购 0.08% 购买
9 003205 财通多策略稳健增长债券C 估算图 基金吧 档案 1.0324 1.0361 1.0186 1.0223 0.0138 1.35% 开放申购 0.00% 购买
10 005461 南方希元转债 估算图 基金吧 档案 1.1833 1.1833 1.1677 1.1677 0.0156 1.34% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-04-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.7045 1.7045 1.5947 1.5947 0.1098 6.89% 开放申购 0.08% 购买
2 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6971 1.6971 1.5878 1.5878 0.1093 6.88% 开放申购 0.00% 购买
3 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2284 1.2284 1.1523 1.1523 0.0761 6.60% 开放申购 0.00% 购买
4 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2296 1.2296 1.1535 1.1535 0.0761 6.60% 开放申购 0.10% 购买
5 163116 申万菱信申万电子分级 估算图 基金吧 档案 0.7657 0.8146 0.7259 0.7722 0.0398 5.48% 限大额 0.05% 购买
6 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0586 1.0586 1.0042 1.0042 0.0544 5.42% 开放申购 0.12% 购买
7 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0577 1.0577 1.0034 1.0034 0.0543 5.41% 开放申购 0.00% 购买
8 000827 广发百发100指数E 估算图 基金吧 档案 1.2060 1.5660 1.1470 1.5070 0.0590 5.14% 开放申购 0.06% 购买
9 001618 天弘中证电子ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1126 1.1126 1.0582 1.0582 0.0544 5.14% 开放申购 0.00% 购买
10 001617 天弘中证电子ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1253 1.1253 1.0703 1.0703 0.0550 5.14% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-04-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.7045 1.7045 1.5947 1.5947 0.1098 6.89% 开放申购 0.08% 购买
2 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6971 1.6971 1.5878 1.5878 0.1093 6.88% 开放申购 0.00% 购买
3 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2284 1.2284 1.1523 1.1523 0.0761 6.60% 开放申购 0.00% 购买
4 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2296 1.2296 1.1535 1.1535 0.0761 6.60% 开放申购 0.10% 购买
5 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0586 1.0586 1.0042 1.0042 0.0544 5.42% 开放申购 0.12% 购买
6 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0577 1.0577 1.0034 1.0034 0.0543 5.41% 开放申购 0.00% 购买
7 001618 天弘中证电子ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1126 1.1126 1.0582 1.0582 0.0544 5.14% 开放申购 0.00% 购买
8 001617 天弘中证电子ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1253 1.1253 1.0703 1.0703 0.0550 5.14% 开放申购 0.10% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0886 1.0886 1.0421 1.0421 0.0465 4.46% 开放申购 0.00% 购买
10 000942 广发信息技术联接A 估算图 基金吧 档案 1.1218 1.1218 1.0739 1.0739 0.0479 4.46% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-04-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 档案 0.7483 -- 0.7189 -- 0.0294 4.09% 场内交易 -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 基金吧 档案 1.0490 1.0490 1.0270 1.0270 0.0220 2.14% 场内交易 -- 购买
3 161831 银华恒生国企指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8825 1.0346 0.8677 1.0198 0.0148 1.71% 暂停申购 0.12% 购买
4 160717 嘉实恒生中国企业 估算图 基金吧 档案 0.7573 0.7573 0.7448 0.7448 0.0125 1.68% 开放申购 0.15% 购买
5 159954 南方恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 0.9166 0.9166 0.9020 0.9020 0.0146 1.62% 暂停申购 0.00% 购买
6 510900 易方达恒生国企ETF 估算图 基金吧 档案 1.1071 1.1571 1.0895 1.1395 0.0176 1.62% 场内交易 -- 购买
7 110031 易方达恒生国企ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1052 1.1052 1.0885 1.0885 0.0167 1.53% 开放申购 0.12% 购买
8 005675 易方达恒生国企ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1208 1.1208 1.1039 1.1039 0.0169 1.53% 开放申购 0.00% 购买
9 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3111 1.3111 1.2914 1.2914 0.0197 1.53% 开放申购 0.10% 购买
10 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.3044 1.3044 1.2848 1.2848 0.0196 1.53% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-04-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159995 华夏国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 0.9849 0.9849 0.9156 0.9156 0.0693 7.57% 场内交易 -- 购买
2 159801 广发国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 0.9597 0.9597 0.8927 0.8927 0.0670 7.51% 场内交易 -- 购买
3 512480 国联安中证半导体ETF 估算图 基金吧 档案 1.7302 1.7302 1.6115 1.6115 0.1187 7.37% 场内交易 -- 购买
4 512760 国泰CES半导体ETF 估算图 基金吧 档案 1.8579 1.8579 1.7374 1.7374 0.1205 6.94% 场内交易 -- 购买
5 515050 华夏中证5G通信主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.0623 1.0623 1.0042 1.0042 0.0581 5.79% 场内交易 -- 购买
6 159994 银华中证5G通信主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.8848 0.8848 0.8366 0.8366 0.0482 5.76% 场内交易 -- 购买
7 159997 天弘中证电子ETF 估算图 基金吧 档案 0.9325 0.9325 0.8846 0.8846 0.0479 5.41% 场内交易 -- 购买
8 512930 平安人工智能ETF 估算图 基金吧 档案 1.2924 1.2924 1.2307 1.2307 0.0617 5.01% 场内交易 -- 购买
9 515070 华夏中证人工智能主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.0826 1.0826 1.0316 1.0316 0.0510 4.94% 场内交易 -- 购买
10 159939 广发中证全指信息技术ETF 估算图 基金吧 档案 1.2001 1.2001 1.1463 1.1463 0.0538 4.69% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-04-02
单位净值|累计净值		 2020-04-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161631 融通人工智能指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2796 1.2796 1.2217 1.2217 0.0579 4.74% 开放申购 0.12% 购买
2 167002 平安鼎越混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2174 1.2174 1.1626 1.1626 0.0548 4.71% 开放申购 0.15% 购买
3 167001 平安鼎泰混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8667 0.8667 0.8282 0.8282 0.0385 4.65% 开放申购 0.15% 购买
4 161033 富国中证智能汽车(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3070 1.3070 1.2520 1.2520 0.0550 4.39% 开放申购 0.12% 购买
5 160212 国泰估值优势混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.5680 2.5680 2.4650 2.4650 0.1030 4.18% 开放申购 0.15% 购买
6 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.5750 3.6780 2.4720 3.5550 0.1030 4.17% 开放申购 0.15% 购买
7 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 2.4385 4.7765 2.3434 4.6814 0.0951 4.06% 限大额 0.15% 购买
8 501028 财通多策略福瑞混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0012 1.0012 0.9631 0.9631 0.0381 3.96% 开放申购 0.15% 购买
9 161037 富国中证高端制造指数增强型 估算图 基金吧 档案 1.3645 1.3645 1.3134 1.3134 0.0511 3.89% 开放申购 0.12% 购买
10 501032 财通福盛混合发起(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.7299 0.7299 0.7026 0.7026 0.0273 3.89% 开放申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-04-02
估算值|估算增长率		 2020-04-02
单位净值|日增长率		 估算偏差 2020-04-01
单位净值		 手续费 操作
1 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.7027 7.24% 1.6971 6.88% 0.3600 1.5878 0.00% 购买
2 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.7101 7.24% 1.7045 6.89% 0.3500 1.5947 0.08% 购买
3 210008 金鹰策略配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3865 7.21% 1.3865 7.21% 0.0000 1.2933 0.15% 购买
4 002560 诺安和鑫灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.1753 7.20% 1.1832 7.92% -0.7200 1.0964 0.15% 购买
5 320007 诺安成长混合 估算图 基金吧 档案 1.3541 7.13% 1.3670 8.15% -1.0200 1.2640 0.15% 购买
6 002844 金鹰多元策略混合 估算图 基金吧 档案 1.3616 7.02% 1.3564 6.61% 0.4100 1.2723 0.15% 购买
7 519674 银河创新成长混合 估算图 基金吧 档案 4.8953 6.72% 4.8839 6.47% 0.2500 4.5871 0.15% 购买
8 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2293 6.68% 1.2284 6.60% 0.0800 1.1523 0.00% 购买
9 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2305 6.68% 1.2296 6.60% 0.0800 1.1535 0.10% 购买
10 519005 海富通股票混合 估算图 基金吧 档案 1.0401 6.45% 1.0410 6.55% -0.1000 0.9770 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-04-02
估算值|估算增长率		 2020-04-02
单位净值|日增长率		 估算偏差 2020-04-01
单位净值		 手续费 操作
1 164403 前海开源沪港深农业混合 估算图 基金吧 档案 1.3081 -1.13% 1.3160 -0.53% -0.6000 1.3230 0.15% 购买
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 估算图 基金吧 档案 0.9731 -1.00% 0.9700 -1.32% 0.3200 0.9830 0.15% 购买
3 001302 前海开源金银珠宝混合A 估算图 基金吧 档案 0.9901 -0.99% 0.9860 -1.40% 0.4100 1.0000 0.15% 购买
4 519059 海富通可转债优选 估算图 基金吧 档案 0.7726 -0.61% 0.7823 0.63% -1.2400 0.7774 0.08% 购买
5 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 估算图 基金吧 档案 1.4193 -0.54% 1.4120 -1.05% 0.5100 1.4270 0.15% 购买
6 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 估算图 基金吧 档案 1.4133 -0.54% 1.4060 -1.06% 0.5200 1.4210 0.15% 购买
7 001764 广发沪港深新机遇股票 估算图 基金吧 档案 1.0136 -0.53% 1.0340 1.47% -2.0000 1.0190 0.15% 购买
8 004854 广发中证全指汽车指数A 估算图 基金吧 档案 0.7358 -0.50% 0.7361 -0.46% -0.0400 0.7395 0.10% 购买
9 004855 广发中证全指汽车指数C 估算图 基金吧 档案 0.7354 -0.50% 0.7357 -0.46% -0.0400 0.7391 0.00% 购买
10 002636 广发集裕债券A 估算图 基金吧 档案 1.2575 -0.36% 1.2540 -0.63% 0.2700 1.2620 0.80% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150304 华安创业板50指数分级B 0.7640 0.0134 56.11% 104.31% 76.52% -30.73% -68.47% 60.44% -97.92% -- 购买
2 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
3 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.0104 0.5024 27.14% 41.12% 64.27% 59.33% 90.03% 26.78% -49.51% -- 购买
4 001717 工银前沿医疗股票 2.4220 2.4220 26.34% 35.76% 58.30% 52.62% 105.08% 26.28% 142.20% 0.15% 购买
5 150220 前海开源健康分级B 1.2010 1.2010 26.16% 36.94% 29.28% 30.69% 22.43% 26.96% 20.10% -- 购买
6 000792 招商定期宝六个月期理财债券 -- -- 26.15% 27.39% 30.40% -- -- 0.01% 33.09% 0.00% 购买
7 001171 工银养老产业股票 1.1990 1.1990 24.64% 33.22% 40.73% 37.66% 77.37% 24.90% 19.90% 0.15% 购买
8 002264 华夏乐享健康混合 1.7810 1.7810 24.63% 38.92% 57.61% 53.80% 68.50% 24.89% 78.10% 0.15% 购买
9 006002 工银医药健康股票A 1.9925 1.9925 24.14% 35.75% 57.44% -- -- 23.94% 99.25% 0.15% 购买
10 006003 工银医药健康股票C 1.9702 1.9702 23.95% 35.26% 56.35% -- -- 23.76% 97.02% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
2 001717 工银前沿医疗股票 2.4220 2.4220 26.34% 35.76% 58.30% 52.62% 105.08% 26.28% 142.20% 0.15% 购买
3 001171 工银养老产业股票 1.1990 1.1990 24.64% 33.22% 40.73% 37.66% 77.37% 24.90% 19.90% 0.15% 购买
4 006002 工银医药健康股票A 1.9925 1.9925 24.14% 35.75% 57.44% -- -- 23.94% 99.25% 0.15% 购买
5 006003 工银医药健康股票C 1.9702 1.9702 23.95% 35.26% 56.35% -- -- 23.76% 97.02% 0.00% 购买
6 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.4270 1.4270 22.49% 29.96% 59.09% 38.54% 65.55% 22.70% 42.70% 0.15% 购买
7 003230 创金合信医疗保健股票A 1.9015 1.8406 21.39% 28.65% 53.79% 80.10% 85.36% 21.31% 84.06% 0.15% 购买
8 003231 创金合信医疗保健股票C 1.8906 1.7268 21.18% 28.04% 52.94% 78.94% 74.07% 21.08% 72.68% 0.00% 购买
9 000960 招商医药健康产业股票 1.8910 1.8910 19.99% 20.22% 47.27% 60.12% 80.44% 19.91% 89.10% 0.15% 购买
10 001956 国联安科技动力 1.5217 1.5217 19.37% 35.56% 53.82% 33.67% 65.76% 23.35% 52.17% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002264 华夏乐享健康混合 1.7810 1.7810 24.63% 38.92% 57.61% 53.80% 68.50% 24.89% 78.10% 0.15% 购买
2 005311 万家经济新动能混合A 1.7239 1.7239 22.51% 53.59% 29.83% 72.11% -- 26.42% 72.39% 0.15% 购买
3 005312 万家经济新动能混合C 1.6915 1.6915 22.38% 53.35% 28.19% 68.69% -- 26.27% 69.15% 0.00% 购买
4 002408 中信建投医改混合A 1.5884 1.5884 22.18% 27.17% 55.57% 35.30% 56.18% 21.62% 58.84% 0.12% 购买
5 007553 中信建投医改混合C 1.3266 1.3266 22.15% 26.83% -- -- -- 21.59% 32.66% 0.00% 购买
6 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3960 3.9908 22.03% 38.80% 60.74% 97.49% 96.44% 24.39% 591.28% 0.15% 购买
7 007835 国泰鑫睿混合 1.2620 1.2620 21.10% -- -- -- -- 21.10% 26.20% 0.15% 购买
8 005176 富国精准医疗混合 2.1267 2.1267 21.06% 29.37% 60.52% 80.78% -- 21.01% 112.65% 0.15% 购买
9 410003 华富成长趋势混合 1.3600 1.7000 20.62% 30.67% 36.60% 37.61% 49.28% 23.56% 78.78% 0.15% 购买
10 270050 广发新经济混合 2.9430 2.9430 20.57% 28.24% 40.48% 33.29% 65.62% 21.66% 194.30% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2020-04-02
序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007454 民生加银嘉盈债券 1.1277 1.1277 12.20% -- -- -- -- 12.21% 12.77% 0.80% 购买
2 006047 长信稳健纯债债券E 1.1332 1.2192 8.87% 9.86% 11.84% -- -- 8.86% 17.70% 0.00% 购买
3 002996 长信稳健纯债债券A 1.1134 1.2044 7.63% 8.62% 10.50% 16.86% 20.57% 7.63% 21.41% 0.06% 购买
4 004222 金信民旺债券A 1.0315 1.0315 7.32% 7.67% -2.44% 7.93% -- 9.33% 3.15% 0.08% 购买
5 004402 金信民旺债券C 1.0175 1.0175 7.22% 7.44% -2.85% 7.05% -- 9.22% 1.75% 0.00% 购买
6 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9540 1.2500 6.95% 2.25% 4.38% -5.26% -7.20% 7.19% 23.61% 0.00% 购买
7 164206 天弘添利债券(LOF) 1.2950 1.7880 6.94% 11.35% 13.50% 20.69% 24.28% 7.47% 108.49% 0.00% 购买
8 582002 东吴增利债券A 1.2890 1.6290 6.71% 13.87% 13.67% 19.24% 25.27% 6.71% 73.91% 0.08% 购买
9 582202 东吴增利债券C 1.2720 1.5820 6.53% 13.67% 13.27% 18.88% 24.46% 6.62% 67.63% 0.00% 购买
10 000958 东吴鼎元A 0.9730 0.9730 6.22% 1.14% 3.95% -8.03% -5.26% 6.46% -2.70% 0.08% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2020-04-02
序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150304 华安创业板50指数分级B 0.7640 0.0134 56.11% 104.31% 76.52% -30.73% -68.47% 60.44% -97.92% -- 购买
2 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
3 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.0104 0.5024 27.14% 41.12% 64.27% 59.33% 90.03% 26.78% -49.51% -- 购买
4 150220 前海开源健康分级B 1.2010 1.2010 26.16% 36.94% 29.28% 30.69% 22.43% 26.96% 20.10% -- 购买
5 150258 易方达生物分级B 1.6654 -- 23.73% 31.53% 47.62% 37.47% 57.44% 23.00% -57.10% -- 购买
6 150262 华宝中证医疗指数分级B 1.4843 0.0562 23.22% 36.56% 53.12% 50.40% 58.68% 23.52% -94.38% -- 购买
7 502058 广发医疗指数分级B 0.8532 0.4689 17.04% 25.97% 37.68% 39.63% 53.98% 17.31% -53.11% -- 购买
8 161726 招商国证生物医药指数分级 1.0074 0.9910 16.63% 24.48% 36.67% 38.04% 54.47% 16.45% 2.33% 0.10% 购买
9 150284 申万菱信申万医药生物分级B 1.0073 -- 16.48% 32.49% 31.18% 2.78% 35.64% 16.87% 0.72% -- 购买
10 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.5417 1.5417 16.43% 22.05% 31.14% 26.47% 52.86% 16.04% 54.17% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) -- -- 22.22% 35.52% 67.34% 30.64% 45.43% 22.22% 47.75% 0.15% 购买
2 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) -- -- 13.49% 25.52% -- -- -- 13.49% 33.44% 0.15% 购买
3 000076 华夏恒生ETF联接现钞 -- -- 8.05% 33.45% 33.45% 33.45% 34.52% 33.45% 49.02% 0.00% 购买
4 320013 诺安全球黄金 -- -- 6.00% 7.01% 26.83% 29.94% 23.56% 6.00% 8.98% 0.08% 购买
5 006308 汇添富全球消费混合人民币A -- -- 5.89% 14.94% 32.69% -- -- 5.89% 53.27% 0.16% 购买
6 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- 5.73% 6.93% 26.21% 27.49% 21.35% 5.73% -24.40% 0.08% 购买
7 006309 汇添富全球消费混合人民币C -- -- 5.59% 14.34% 31.39% -- -- 5.59% 50.73% 0.00% 购买
8 160719 嘉实黄金 -- -- 5.50% 6.39% 25.60% 28.34% 22.13% 5.50% -11.70% 0.08% 购买
9 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- 4.80% 15.85% 18.71% 26.65% 39.27% 4.80% 44.00% 0.15% 购买
10 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 -- -- 4.37% 14.85% 25.90% -- -- 4.37% 47.88% 1.60% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512480 国联安中证半导体ETF 1.7302 1.7302 15.86% 44.11% -- -- -- 20.57% 73.02% -- 购买
2 512170 华宝中证医疗ETF 1.4545 1.4545 15.41% 21.79% -- -- -- 15.57% 45.42% -- 购买
3 512760 国泰CES半导体ETF 1.8579 1.8579 14.86% 44.03% -- -- -- 19.33% 85.79% -- 购买
4 512290 国泰中证生物医药ETF 1.3635 1.3635 13.81% 20.04% -- -- -- 14.04% 36.35% -- 购买
5 512300 南方中证500医药卫生ETF 1.2726 1.2726 12.30% 15.53% 9.38% -1.87% 4.13% 13.01% 27.26% -- 购买
6 159967 华夏创成长ETF 1.3211 1.3211 8.36% 18.54% -- -- -- 9.59% 28.76% -- 购买
7 510660 华夏医药ETF 2.0899 2.0899 8.22% 13.87% 12.54% 3.29% 29.94% 8.80% 108.99% -- 购买
8 159906 大成深证成长40ETF 1.0890 1.0890 7.93% 24.74% 19.15% 4.71% 18.11% 10.45% 8.90% -- 购买
9 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.4901 1.4901 7.54% 13.41% 9.68% 2.34% 13.88% 7.85% 49.01% -- 购买
10 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6611 1.6611 6.21% 11.28% 7.35% -1.76% 14.40% 6.39% 65.89% 0.05% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3960 3.9908 22.03% 38.80% 60.74% 97.49% 96.44% 24.39% 591.28% 0.15% 购买
2 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.3510 1.8910 18.93% 25.67% 41.02% 38.14% 39.71% 18.61% 114.23% 0.15% 购买
3 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.4385 4.7765 17.56% 45.73% 66.56% 61.63% 103.99% 20.06% 934.17% 0.15% 购买
4 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.5417 1.5417 16.43% 22.05% 31.14% 26.47% 52.86% 16.04% 54.17% 0.10% 购买
5 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.5445 1.5445 16.33% 21.84% 30.85% 26.80% 53.27% 15.93% 54.45% 0.00% 购买
6 161035 富国中证医药主题指数增强 1.4320 1.4320 14.93% 21.77% 37.96% 35.61% 52.18% 15.11% 43.20% 0.12% 购买
7 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.3400 1.3400 14.04% 25.94% 19.96% 7.72% 27.98% 16.93% 34.00% 0.15% 购买
8 502056 广发医疗指数分级 0.9284 0.9618 13.35% 18.80% 26.23% 31.23% 42.13% 13.52% -1.01% 0.05% 购买
9 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.5460 2.4210 13.11% 37.47% 53.47% 66.73% 58.33% 15.94% 154.60% 0.15% 购买
10 501005 汇添富中证精准医疗指数A 1.1552 1.1552 10.18% 20.18% 28.18% 13.73% 15.60% 10.46% 15.52% 0.08% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-04-02
万份收益|7日年化		 2020-04-01
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 002302 新沃通宝B 基金吧 档案 2.4267 1.8830 0.1347 1.6580 2016-08-05 俞瓅 0.00% 购买
2 001916 新沃通宝A 基金吧 档案 2.3631 1.6380 0.0690 1.4130 2015-10-20 俞瓅 0.00% 购买
3 128011 国投瑞银货币B 基金吧 档案 1.7970 2.4110 0.4603 1.7040 2009-01-19 李达夫等 0.00% 购买
4 121011 国投瑞银货币A 基金吧 档案 1.7307 2.1640 0.3936 1.4570 2009-01-19 李达夫等 0.00% 购买
5 001401 德邦如意货币 基金吧 档案 1.2538 2.4420 0.5650 2.0700 2016-02-03 张铮烁等 0.00% 购买
6 003003 华夏现金增利货币A/E 基金吧 档案 1.2096 2.5380 0.4864 2.1560 2004-04-07 曲波 0.00% 购买
7 004120 国富安享货币 基金吧 档案 0.9813 2.4620 0.8859 2.4490 2017-05-22 王莉等 0.00% 购买
8 320019 诺安货币B 基金吧 档案 0.8532 1.1840 0.2342 0.8580 2012-02-21 谢志华等 0.00% 购买
9 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 基金吧 档案 0.7986 2.2480 0.5622 2.0890 2017-08-11 陈利 0.00% 购买
10 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 0.7984 3.1200 0.6400 3.4510 2017-09-08 梁戈伟等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-04-02
万份收益|7日年化		 2020-04-01
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
1 485020 工银14天理财债券发起B 档案 基金吧 2.2237 2.8210% 0.5069 2.2400% 3.99% 4.06% 3.70% 3.9930% 14天 暂停申购 0.00% 购买
2 485120 工银14天理财债券发起A 档案 基金吧 2.1443 2.5240% 0.4276 1.9450% 3.69% 3.75% 3.40% 3.6920% 14天 暂停申购 0.00% 购买
3 485022 工银60天理财债券B 档案 基金吧 1.4607 2.6680% 0.5211 2.7090% 3.63% 4.75% 4.40% 4.3130% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
4 485122 工银60天理财债券A 档案 基金吧 1.3813 2.3710% 0.4418 2.4120% 3.33% 4.45% 4.09% 4.0110% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
5 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 档案 基金吧 1.1942 2.4620% 0.4670 2.0890% 2.83% 2.44% 2.76% 2.5320% 1个月 暂停申购 -- 购买
6 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 档案 基金吧 1.1232 2.2030% 0.3960 1.8290% 2.57% 2.18% 2.50% 2.2720% 1个月 暂停申购 -- 购买
7 001058 华夏理财30天债券B 档案 基金吧 0.7372 2.6310% 0.7215 2.6530% 2.70% 2.81% 2.79% 2.8080% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
8 004839 银华双月定期理财债券C 档案 基金吧 0.7325 2.7260% 0.7202 2.7400% 2.76% 2.84% 2.90% -- 2个月 暂停申购 -- 购买
9 471030 汇添富理财30天债券B 档案 基金吧 0.7267 2.5620% 0.6885 2.5600% 2.64% 2.80% 2.82% 2.8180% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
10 000952 中银理财90天债券B 档案 基金吧 0.7106 2.6140% 0.7171 2.6180% 2.67% 2.85% 2.88% -- 90天 暂停申购 -- 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-04-02
单位净值|累计净值		 2020-04-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150232 申万菱信申万电子分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.4917 -- 0.4122 -- 0.0795 19.29% 0.7180 -46.02% -- 购买
2 150180 鹏华信息分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7230 2.1810 0.6470 2.1750 0.0760 11.75% 1.1340 -56.85% -- 购买
3 150174 信诚中证TMT产业主题分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.5850 2.0720 0.5240 2.0690 0.0610 11.64% 0.7540 -28.89% -- 购买
4 150312 信诚中证智能家居指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7190 0.0950 0.6510 0.0920 0.0680 10.45% 0.7370 -2.50% -- 购买
5 150316 富国中证工业4.0指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0820 0.0800 0.9840 0.0770 0.0980 9.96% 1.1090 -2.50% -- 购买
6 150206 鹏华中证国防指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.5350 1.1640 0.4870 1.1630 0.0480 9.86% 0.59 -10.28% -- 购买
7 150310 信诚中证信息安全指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8720 0.1020 0.7960 0.0980 0.0760 9.55% 1.80 -106.42% -- 购买
8 150298 南方中证互联网指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.6482 -- 0.5922 -- 0.0560 9.46% 0.6990 -7.84% -- 购买
9 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.5960 0.2900 0.5480 0.2800 0.0480 8.76% 0.7260 -21.81% -- 购买
10 150324 工银中证环保产业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.4111 0.0960 0.3786 0.0885 0.0325 8.58% 0.7710 -87.55% -- 购买
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2020-04-02

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-04-02
单位净值|累计净值		 2020-04-01
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 150232 申万菱信申万电子分级B 估算图 基金吧 0.4917 -- 0.4122 -- 0.0795 19.29%
2 150180 鹏华信息分级B 估算图 基金吧 0.7230 2.1810 0.6470 2.1750 0.0760 11.75%
3 150174 信诚中证TMT产业主题分级B 估算图 基金吧 0.5850 2.0720 0.5240 2.0690 0.0610 11.64%
4 150312 信诚中证智能家居指数分级B 估算图 基金吧 0.7190 0.0950 0.6510 0.0920 0.0680 10.45%
5 150316 富国中证工业4.0指数分级B 估算图 基金吧 1.0820 0.0800 0.9840 0.0770 0.0980 9.96%
6 150206 鹏华中证国防指数分级B 估算图 基金吧 0.5350 1.1640 0.4870 1.1630 0.0480 9.86%
7 150310 信诚中证信息安全指数分级B 估算图 基金吧 0.8720 0.1020 0.7960 0.0980 0.0760 9.55%
8 150298 南方中证互联网指数分级B 估算图 基金吧 0.6482 -- 0.5922 -- 0.0560 9.46%
9 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 估算图 基金吧 0.5960 0.2900 0.5480 0.2800 0.0480 8.76%
10 150324 工银中证环保产业指数分级B 估算图 基金吧 0.4111 0.0960 0.3786 0.0885 0.0325 8.58%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 3.8606 04-02 1.25% 0.91% -4.58% -3.50% 1.30% 257.43% -- 0.15% 购买
2 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.1425 04-02 0.02% 0.30% 1.18% 1.86% 2.68% 145.65% 167.67% 0.08% 购买
3 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.3654 04-02 4.27% 1.31% -11.26% 12.02% 42.73% 79.91% -- 0.15% 购买
4 002939 广发创新升级混合 混合型 2.1781 04-02 4.67% 2.47% -11.04% 15.71% 46.44% 78.78% 110.95% 0.15% 购买
5 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.7928 04-02 4.67% 0.75% -13.02% 12.61% 43.39% 74.55% -- 0.15% 购买
6 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.7068 04-02 -0.01% 0.20% 0.78% 1.88% 69.13% 71.66% -- 0.00% 购买
7 519674 银河创新成长混合 混合型 4.8839 04-02 6.47% 3.33% -15.75% 16.04% 45.06% 70.68% 119.04% 0.15% 购买
8 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 1.6973 04-01 -0.88% 1.42% 4.52% 22.22% 35.52% 67.34% 45.43% 0.15% 购买
9 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.4385 04-02 4.06% 0.94% -12.50% 17.56% 45.73% 66.56% 103.99% 0.15% 购买
10 004851 广发医疗保健股票A 股票型 1.9867 04-02 1.28% -0.07% -1.43% 16.65% 23.25% 61.48% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.7928 04-02 4.67% 0.75% -13.02% 12.61% 43.39% 74.55% -- 0.15% 购买
2 004851 广发医疗保健股票A 股票型 1.9867 04-02 1.28% -0.07% -1.43% 16.65% 23.25% 61.48% -- 0.15% 购买
3 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 股票型 1.4270 04-02 1.57% 0.07% 2.88% 22.49% 29.96% 59.09% 65.55% 0.15% 购买
4 001717 工银前沿医疗股票 股票型 2.4220 04-02 0.79% -0.86% 1.98% 26.34% 35.76% 58.30% 105.08% 0.15% 购买
5 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型 2.6680 04-02 4.22% -0.19% -13.04% 11.96% 38.53% 57.87% 136.51% 0.15% 购买
6 001956 国联安科技动力 股票型 1.5217 04-02 5.82% 1.92% -11.93% 19.37% 35.56% 53.82% 65.76% 0.15% 购买
7 003230 创金合信医疗保健股票A 股票型 1.9015 04-02 0.83% -0.24% 2.19% 21.39% 28.65% 53.79% 85.36% 0.15% 购买
8 005825 申万菱信智能驱动股票 股票型 1.7578 04-02 1.85% -0.32% -6.25% 4.14% 32.98% 53.79% -- 0.15% 购买
9 003231 创金合信医疗保健股票C 股票型 1.8906 04-02 0.83% -0.24% 2.14% 21.18% 28.04% 52.94% 74.07% 0.00% 购买
10 001766 上投摩根医疗健康股票 股票型 1.6340 04-02 0.93% -0.79% -1.39% 13.87% 23.32% 51.72% 97.58% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 3.8606 04-02 1.25% 0.91% -4.58% -3.50% 1.30% 257.43% -- 0.15% 购买
2 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.3654 04-02 4.27% 1.31% -11.26% 12.02% 42.73% 79.91% -- 0.15% 购买
3 002939 广发创新升级混合 混合型 2.1781 04-02 4.67% 2.47% -11.04% 15.71% 46.44% 78.78% 110.95% 0.15% 购买
4 519674 银河创新成长混合 混合型 4.8839 04-02 6.47% 3.33% -15.75% 16.04% 45.06% 70.68% 119.04% 0.15% 购买
5 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.4385 04-02 4.06% 0.94% -12.50% 17.56% 45.73% 66.56% 103.99% 0.15% 购买
6 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.3960 04-02 3.68% 0.98% -10.79% 22.03% 38.80% 60.74% 96.44% 0.15% 购买
7 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.4148 04-02 5.42% 2.85% -11.12% 18.70% 36.51% 60.54% 56.50% 0.15% 购买
8 005176 富国精准医疗混合 混合型 2.1267 04-02 1.21% -0.56% 1.23% 21.06% 29.37% 60.52% -- 0.15% 购买
9 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 混合型 1.6260 04-02 2.33% 1.31% -6.71% 17.57% 40.29% 58.51% 113.46% 0.15% 购买
10 002264 华夏乐享健康混合 混合型 1.7810 04-02 0.68% -3.10% -3.31% 24.63% 38.92% 57.61% 68.50% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.1425 04-02 0.02% 0.30% 1.18% 1.86% 2.68% 145.65% 167.67% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.7068 04-02 -0.01% 0.20% 0.78% 1.88% 69.13% 71.66% -- 0.00% 购买
3 003741 鹏华丰盈债券 债券型 1.3227 04-02 0.00% 0.27% 1.01% 2.10% 3.49% 37.76% 50.02% 0.08% 购买
4 005480 诺安联创顺鑫C 债券型 1.2190 04-02 0.05% 0.11% 0.35% 1.05% 11.13% 22.70% -- 0.00% 购买
5 005448 诺安联创顺鑫A 债券型 1.2134 04-02 0.05% 0.11% 0.36% 1.10% 11.30% 22.22% -- 0.06% 购买
6 003498 前海联合添和纯债A 债券型 1.2249 04-02 0.05% 0.37% 0.90% 2.54% 3.95% 18.45% 27.80% 0.08% 购买
7 110035 易方达双债增强债券A 债券型 1.6420 04-02 0.24% -0.42% -1.08% 5.53% 15.47% 17.71% 31.89% 0.08% 购买
8 110036 易方达双债增强债券C 债券型 1.5900 04-02 0.25% -0.44% -1.12% 5.37% 15.22% 17.43% 30.54% 0.00% 购买
9 240018 华宝可转债债券A 债券型 1.2123 04-02 0.56% -0.50% -1.54% 5.35% 17.61% 16.68% 27.13% 0.08% 购买
10 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 债券型 1.2630 04-02 1.20% 0.24% -6.51% -0.55% 6.31% 14.40% 19.60% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001909 创金合信货币A 货币型 0.5524 04-02 -- 0.04% 0.24% 0.76% 1.50% 3.00% 10.55% 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.7984 04-02 -- 0.06% 0.32% 0.81% 1.53% 2.97% -- 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6402 04-02 -- 0.05% 0.22% 0.70% 1.48% 2.94% 11.71% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6402 04-02 -- 0.05% 0.22% 0.70% 1.48% 2.94% 11.71% 0.00% 购买
5 001234 国金众赢货币 货币型 0.7151 04-02 -- 0.05% 0.23% 0.73% 1.44% 2.92% 11.38% 0.00% 购买
6 000872 北信瑞丰宜投宝B 货币型 0.6759 04-02 -- 0.04% 0.23% 0.68% 1.38% 2.90% 10.96% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7406 04-02 -- 0.05% 0.22% 0.71% 1.43% 2.90% 11.75% 0.00% 购买
8 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.6785 04-02 -- 0.04% 0.22% 0.70% 1.43% 2.90% 11.61% 0.00% 购买
9 004417 兴全货币B 货币型 0.6314 04-02 -- 0.05% 0.22% 0.71% 1.45% 2.89% -- 0.00% 购买
10 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6228 04-02 -- 0.05% 0.22% 0.70% 1.45% 2.88% 11.28% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.4320 04-02 1.13% 0.42% 1.63% 14.93% 21.77% 37.96% 52.18% 0.12% 购买
2 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.0074 04-02 0.99% -0.67% 0.08% 16.63% 24.48% 36.67% 54.47% 0.10% 购买
3 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.3070 04-02 4.39% 1.00% -15.35% 3.57% 24.12% 34.47% 29.53% 0.12% 购买
4 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.5417 04-02 1.25% -1.15% 0.69% 16.43% 22.05% 31.14% 52.86% 0.10% 购买
5 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.5445 04-02 1.26% -1.16% 0.66% 16.33% 21.84% 30.85% 53.27% 0.00% 购买
6 162412 华宝中证医疗指数分级 股票指数 1.2505 04-02 2.19% -2.55% -5.42% 13.29% 20.30% 29.07% 40.17% 0.12% 购买
7 161031 富国中证工业4.0指数分级 股票指数 1.0460 04-02 4.91% 3.26% -13.77% 5.15% 23.58% 28.35% 14.53% 0.12% 购买
8 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.1552 04-02 1.15% -1.05% -1.21% 10.18% 20.18% 28.18% 15.60% 0.08% 购买
9 005112 银华中证全指医药卫生 股票指数 1.5188 04-02 0.62% 0.34% -0.51% 8.35% 22.44% 27.99% -- 0.12% 购买
10 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.1378 04-02 1.15% -1.05% -1.24% 10.07% 19.98% 27.76% 14.39% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.4385 04-02 4.06% 0.94% -12.50% 17.56% 45.73% 66.56% 103.99% 0.15% 购买
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.3960 04-02 3.68% 0.98% -10.79% 22.03% 38.80% 60.74% 96.44% 0.15% 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 2.5460 04-02 2.17% 4.26% -4.68% 13.11% 37.47% 53.47% 58.33% 0.15% 购买
4 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.3510 04-02 1.27% 0.97% 1.73% 18.93% 25.67% 41.02% 39.71% 0.15% 购买
5 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.4320 04-02 1.13% 0.42% 1.63% 14.93% 21.77% 37.96% 52.18% 0.12% 购买
6 161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 1.8990 04-02 0.90% 1.33% -1.25% 8.33% 23.71% 36.13% 50.36% 0.15% 购买
7 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.3070 04-02 4.39% 1.00% -15.35% 3.57% 24.12% 34.47% 29.53% 0.12% 购买
8 160106 南方高增长混合(LOF) 混合型 1.3772 04-02 2.16% 0.88% -8.76% 9.82% 35.98% 32.61% 14.96% 0.15% 购买
9 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 混合型 1.5152 04-02 2.05% 1.44% -6.34% 4.02% 22.73% 32.03% 69.70% 0.15% 购买
10 160133 南方天元新产业股票(LOF) 股票型 3.2080 04-02 1.36% -1.26% -3.92% 9.56% 17.85% 31.91% 69.56% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 1.6973 04-01 -0.88% 1.42% 4.52% 22.22% 35.52% 67.34% 45.43% 0.15% 购买
2 164701 汇添富黄金及贵金属 QDII 0.7560 04-01 -0.53% -1.18% 1.75% 5.73% 6.93% 26.21% 21.35% 0.08% 购买
3 160719 嘉实黄金 QDII 0.8830 04-01 -0.56% -1.34% 1.15% 5.50% 6.39% 25.60% 22.13% 0.08% 购买
4 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.3062 04-01 -2.55% -1.05% -7.67% -4.55% 9.27% 19.63% -- 0.15% 购买
5 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 1.4400 04-01 0.00% -4.76% -12.62% 4.80% 15.85% 18.71% 39.27% 0.15% 购买
6 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.1790 04-01 -0.67% 0.94% -3.99% 4.24% 14.69% 16.73% 27.87% 0.16% 购买
7 000934 国富大中华精选混合 QDII 1.5470 04-01 -1.90% 0.72% -7.37% -1.47% 11.22% 13.58% 39.62% 0.15% 购买
8 161116 易方达黄金主题人民币A QDII 0.7660 04-01 1.86% -6.13% -6.59% -10.41% -4.37% 11.18% 3.65% 0.10% 购买
9 001668 汇添富全球互联混合 QDII 1.7090 04-01 -2.40% -0.76% -7.52% -4.20% 5.69% 9.34% 64.64% 0.16% 购买
10 003385 工银全球美元债A人民币 QDII 1.1022 04-01 -0.08% 0.07% 0.63% 1.87% 1.17% 8.78% 9.84% 0.08% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A3.8606 04-02-4.58%-3.50%1.30%257.43%---3.08%286.06%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合2.3654 04-02-11.26%12.02%42.73%79.91%--13.96%148.31%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合2.1781 04-02-11.04%15.71%46.44%78.78%110.95%18.03%127.21%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票1.7928 04-02-13.02%12.61%43.39%74.55%--14.72%79.28%0.15%购买 定投
519674银河创新成长混合4.8839 04-02-15.75%16.04%45.06%70.68%119.04%21.22%388.39%0.15%购买 定投
162703广发小盘成长混合(LOF)A2.4385 04-02-12.50%17.56%45.73%66.56%103.99%20.06%934.17%0.15%购买 定投
004851广发医疗保健股票A1.9867 04-02-1.43%16.65%23.25%61.48%--16.52%98.67%0.15%购买 定投
161903万家行业优选混合(LOF)1.3960 04-02-10.79%22.03%38.80%60.74%96.44%24.39%591.28%0.15%购买 定投
257070国联安优选行业混合2.4148 04-02-11.12%18.70%36.51%60.54%56.50%22.52%197.53%0.15%购买 定投
005176富国精准医疗混合2.1267 04-021.23%21.06%29.37%60.52%--21.01%112.65%0.15%购买 定投
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基金名称近3月手续费操作
银河创新成长混合16.04%0.15%购买
广发双擎升级混合12.02%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票11.96%0.15%购买
诺安成长混合7.22%0.15%购买
易方达中小盘混合-3.16%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-5.12%0.15%购买
易方达上证50指数A-8.15%0.15%购买
易方达消费行业股票-8.21%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A16.65%0.15%购买
广发多元新兴股票12.61%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票11.96%0.15%购买
华夏中证5G通信主题ETF联接A6.03%0.12%购买
华夏中证5G通信主题ETF联接C5.96%0.00%购买
中欧时代先锋股票A-5.12%0.15%购买
易方达上证50指数A-8.15%0.15%购买
易方达消费行业股票-8.21%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
万家行业优选混合(LOF)22.03%0.15%购买
广发小盘成长混合(LOF)A17.56%0.15%购买
银河创新成长混合16.04%0.15%购买
广发创新升级混合15.71%0.15%购买
广发双擎升级混合12.02%0.15%购买
诺安成长混合7.22%0.15%购买
海富通股票混合6.66%0.15%购买
交银优势行业混合0.85%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
国金惠盈纯债C4.94%0.00%购买
鹏华丰禄债券3.55%0.08%购买
招商双债增强债券(LOF)C2.48%0.08%购买
鹏华产业债债券2.35%0.08%购买
招商产业债券A2.19%0.08%购买
工银瑞信双利债券A1.34%0.08%购买
易方达稳健收益债券A0.62%0.00%购买
易方达裕丰回报债券0.27%0.10%购买
基金名称7日年化手续费操作
鹏华添利宝货币2.5420%0.00%购买
汇添富和聚宝货币2.4350%0.00%购买
兴全货币A2.2980%0.00%购买
华泰紫金天天金交易型货币B2.2480%0.00%购买
工银货币2.1890%0.00%购买
广发天天红货币B2.1380%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.1160%0.00%购买
新华活期添利货币E2.0340%0.00%购买

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008032海富通裕昇三年定开债券海富通基金定开债券20/01/06～20/04/03张靖爽
008165东兴鑫远三年定开东兴证券定开债券20/01/06～20/04/03张琳娜
007894平安估值精选混合C平安基金混合型20/01/17～20/04/16黄维
007893平安估值精选混合A平安基金混合型20/01/17～20/04/16黄维
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银前沿医疗股票★★★★★58.30%
2信达澳银新能源产业★★★★★57.87%
3融通转型三动力灵活★★★★★56.12%
4富国新动力灵活配置★★★★★55.47%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★78.78%
2银河创新成长混合★★★★★70.68%
3广发小盘成长混合(★★★★★66.56%
4万家行业优选混合(★★★★★60.74%
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1广发创新升级混合★★★★★78.78%
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序号简称近3月近6月近1年
1工银前沿医疗股票26.34%35.76%58.30%
2工银养老产业股票24.64%33.22%40.73%
3工银医药健康股票24.14%35.75%57.44%
4工银医药健康股票23.95%35.26%56.35%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏乐享健康混合24.63%38.92%57.61%
2万家经济新动能混22.51%53.59%29.83%
3万家经济新动能混22.38%53.35%28.19%
4中信建投医改混合22.18%27.17%55.57%
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序号简称近3月近6月近1年
1民生加银嘉盈债券12.20%----
2长信稳健纯债债券8.87%9.86%11.84%
3长信稳健纯债债券7.63%8.62%10.50%
4金信民旺债券A7.32%7.67%-2.44%
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序号简称近3月近6月近1年
1招商国证生物医药16.63%24.48%36.67%
2汇添富中证生物科16.43%22.05%31.14%
3汇添富中证生物科16.33%21.84%30.85%
4富国中证医药主题14.93%21.77%37.96%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1浦江之星177号中海信托2020-03-2716.26%737.89%14.12%
2阿土2号--2020-04-020.00%42.39%825.69%
3大西部丝绸之路1云南信托2020-03-27353.81%245.97%86.79%
4大凡私募基金1号大凡投资2020-03-27356.67%3237.15%9550.47%
5建泓时代绝对收益建泓时代2020-03-2754.34%223.02%132.90%
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1122我买少了基民obyvKU04-03 06:53:15
2051看不懂这个收益，和实际涨跌幅完全对不上号，倒基民MxRqAv04-03 06:53:15
3021不见4月2日净值基民8FTdrZ04-03 06:53:15
1842海公公，你把我坑苦了！库鲁木都克04-03 06:53:15
357690今天早上判断“下探2715震荡反抽收小阳小阴”，马云涛202004-03 06:53:15
1481想了想还是没有下手，总觉得明天可能会下来加一下04-03 06:53:15
177614今天要感谢芯片，中午收盘净流出22亿。下午开盘投机倒把y04-03 06:53:15
5514第一重仓国旅，这个黄金旅游季节一分不进，还倒立斩瘟鸡病鸡04-03 06:53:15
1481看下它持仓，跌的股持仓都是增加，涨的都是减少基民DMFVQA04-03 06:53:13
3495加油，加油，好样的！[胜利][胜利][胜利][胜利]基民xhoyJg04-03 06:53:13
1272514加仓20万，等不及了，天天涨不给上车机会。基民Qxs8t304-03 06:53:13
1583这个净值不准吧，23号跌了7.5，今天涨了7.92反?琥珀的颜色04-03 06:52:53
5213227基民问答精选：当下时点，踏空的风险有多大？天天精华君04-03 06:52:53
1892591.1搞成5.4啦[想一下]，可能没有机会了东方都汇04-03 06:52:53
538425自高点被套以来，亏25个点了。难得看到今天这样基民imXWLw04-03 06:52:53
1702溢价5~10个基点收盘，因为涨停股明天高开股市乘浪04-03 06:52:53
120565买偏股型基金一定要知道的几个核心要素之东方既白52004-03 06:52:53
925113.9开始买的，每天2000只到暂停申购，昨天去证?盈将及止04-03 06:50:54
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